Q&A

Поширені запитання

1. 1 Як часто інвестори отримують виплати?

   Виплати інвесторам плануються 1 раз на квартал. Першу виплату плануємо здійснити у кінці другого кварталу 2026 року.

2. 2 Як часто фонд надає фінансові звіти (місяць/квартал) і в якому форматі (IFRS, GAAP)?

   Інвестиційний фонд надає фінансові звіти щоквартально та щорічно, згідно з вимогами українського законодавства. Вся звітність складається відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ/IFRS). Щорічна звітність також проходить обов'язковий аудит.

3. 3 Чи має фонд незалежний аудит? Яким чином він відбувається та хто його проводить?

   Так, наш Фонд проводить обов'язковий щорічний аудит фінансової звітності. Цей процес здійснюється незалежною аудиторською компанією, що має відповідний досвід та сертифікацію в Україні. Ми плануємо залучити для аудиту з 2025 року аудиторську компанію, яка є частиною відомої міжнародної аудиторської групи, щоб забезпечити найвищі стандарти перевірки. Метою аудиту є підтвердження достовірності нашої звітності, що складається відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та підтвердження нашої відповідності вимогам законодавства. Це є ключовим елементом нашої прозорості та захисту інтересів інвесторів.

4. 4 Хто визначає, скільки дивідендів отримують інвестори?

   Розмір дивідендів визначається після підбиття фінансових результатів фонду за квартал. Цим займається Компанія з управління активами (КУА) — вона підраховує, скільки прибутку фонд заробив, і скільки з цієї суми потрібно виплатити кожному інвестору. Як це працює 1. Спочатку рахують загальний дохід фонду — оренда, відсоток від обороту бізнесів, інші надходження. 2. Віднімають операційні витрати, у тому числі комісію керуючої компанії. 3. Отриманий чистий прибуток розподіляється між усіма інвесторами пропорційно до їхніх внесків (кількості сертифікатів). За законом фонд не має права використовувати кошти інвесторів у будь-який інший спосіб. Його власні витрати не можуть перевищувати 5% від вартості активів за рік — решта доходу йде виключно на виплати інвесторам. Просто кажучи: фонд заробив → вирахував витрати → усе чисте — інвесторам, пропорційно до їхніх часток."